코인 차트 상승장에서 5,10,20일선을 이탈할 경우의 가격 흐름 분석

코인 차트 상승장에서 캔들이 여러 이동평균선을 터치하며 하락할 때(단기 조정) 어떤 가격 변동 흐름이 발생하는지 분석해보았다.

2024/3/17 BTC 일봉 차트이다. 맨위 이동평균선부터 차례대로 5, 10, 20, 60일선이다. 현재 5일,10일선을 깨고 하락중에 있으며 20일선을 터치하며 단기 지지중이다. 특이한 점은 10일선 밑으로 꼬리를 달았다가 다음날 10일선 아래로 하락한 것이 보이는데, 이를 통해 10일선 아래로 꼬리가 달리면 다시 그 부근까지 하락한다는 것을 알 수 있다. 그리고 2번째 음봉이 교수형 캔들인데, 상승장에서의 교수형 캔들이 하락을 부른다는 것도 확인 가능하다.

앞으로의 가격 흐름을 예상해보기 위하여 과거의 비트코인 차트를 살펴보자. 캔들 몸통, 꼬리, 이평선에 초점을 두어 분석해보겠다.

2024/02~03에 있었던 단기 횡보장이다. 5일선을 꼬리를 달고 잠깐 이탈한 교수형 캔들이 있다. 그 후 5일선을 위로 타면서 아슬아슬하게 이탈하지 않다가 2일동안 5, 10일선을 이탈한다. 20일선 윗부근, 교수형 캔들의 하단 꼬리 부근에서 장대 양봉, 장악형 패턴이 나오면서 계속 상승을 하게된다. 이를 보아, 하락한 것을 전부 회복하며 상방 돌파하는 경우 다음날에도 상승할 가능성이 높다. 그리고 음봉 교수형이 나오면서 횡보한다면 해당 꼬리 근처에서 지지가 나올 가능성이 높다.

2023/12 의 차트이다. 꽤 오랜 횡보장을 형성했다. 5,10일선을 이탈한뒤, 5일내로 지지선의 돌파가 없었는데, 그런 경우에는 조정장이 길어진다는 것을 알 수 있다. 20일선에서 한번 지지가 나왔다가, 다시 하락 돌파하여 단기 이평선이 모였다. 그러다 중간에 업스러스트가 한번 나왔다가, 60일선을 단기 이탈/회복한 뒤, 상승이 시작되었다. 잘보면, 2024/1 부근에 긴 교수형 캔들이 있는데, 저 캔들의 꼬리 부근에서 지지가 나온것을 확인할 수 있다.

2023/11 차트이다. 5, 10일선을 아슬아슬하게 이탈하지 않고, 위로 타면서 20일선 부근에서 지지가 나오면서, 계속 위로 상승한다. 이 경우는 5,10일선 이탈을 금방 회복하였는데도, 천천히 우상향하는 차트이다. 20일선을 이탈하지 않으면, 이렇게 위로 우상향할 가능성이 높다.

총 3개의 과거 상승장시의 단기 조정장을 살펴보았다. 간단하게 공통된 부분을 정리해보면,
1) 5일선을 이탈하면, 반드시 10일선도 이탈했다.
2) 이평선 밑으로 하락했다가, 다시 상승 돌파하는 기간이 짧을 수록 추가 상승의 가능성이 높아진다.
3) 교수형 캔들의 꼬리 부근에서 반등이 나올 가능성이 높고, 반등이 안나올 경우, 추가 하락의 가능성이 높다.
4) 20일선을 이탈하는 경우 조정장이 길어진다.
5) 60일선을 이탈하는 경우는 거의 없다.

이정도를 확인할 수 있다.

이제 다시 현재 차트이다. 2번째 음봉인 교수형 캔들을 하락 돌파하고 있다. 내 생각엔 봉마감시 저 부근을 하락할 가능성이 높아 보이며, 따라서 추가 하락의 가능성을 높게 본다. 여기서 20일선에서 어떻게 지지가 나오느냐가 중요하고, 만약 20일선까지 뚫린 다면 당분간은 계속 관망할것이다. 만약 하락이 크게 나온다면 60일선 부근에서 매수를 할 계획이다.

이상 코인 초보 투자자의 분석이었다. 이 포스팅을 100% 신뢰하지 말길 바란다..